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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 649.00 | 55 674.00 | 210 975.00 | 266 649.00 |
040 Immobilisations financières | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 960.00 | 55 674.00 | 229 286.00 | 284 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
072 Créances – Autres | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
110 Total général Actif | 353 358.00 | 55 674.00 | 297 684.00 | 353 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 500.00 | 878 541.00 | | 566 500.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 868.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 652.00 | 879 409.00 | | 566 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 424.00 | 47 455.00 | | 41 424.00 |
242 Autres charges externes. | 285 748.00 | 462 573.00 | | 285 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 4 250.00 | | 3 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 172.00 | 232 382.00 | | 212 172.00 |
252 Charges sociales | 74 686.00 | 109 499.00 | | 74 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 198.00 | 17 900.00 | | 29 198.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 66.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 220.00 | 874 125.00 | | 647 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 567.00 | 5 284.00 | | -80 567.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 1 781.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 834.00 | 3 503.00 | | 5 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -86 347.00 | 3 338.00 | | -86 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 884.00 | | | 231 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |