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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 694.00 | 59 416.00 | 27 279.00 | 86 694.00 |
040 Immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 148.00 | 60 676.00 | 54 472.00 | 115 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
110 Total général Actif | 123 363.00 | 60 676.00 | 62 687.00 | 123 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
230 Autres produits | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519.00 | | | 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 339.00 | | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
252 Charges sociales | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 581.00 | | | -27 581.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 087.00 | | | -28 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 494.00 | | | 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 383.00 | | | 7 383.00 |