| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 712.00 | 29 009.00 | 80 702.00 | 109 712.00 |
BF Prêts | 316 454.00 | | 316 454.00 | 316 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 856.00 | 29 119.00 | 397 166.00 | 424 856.00 |
BZ Autres créances | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CF Disponibilités | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 538.00 | 29 119.00 | 582 847.00 | 610 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
DL TOTAL (I) | 406 015.00 | | | 406 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 847.00 | | | 582 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 452.00 | | 544 452.00 | 544 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 452.00 | | 544 452.00 | 544 452.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 059.00 | | | 546 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 094.00 | | | 362 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 100.00 | | 378 756.00 | 46 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 981.00 | | 63 731.00 | 45 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 315 025.00 | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 674.00 | 8 444.00 | | 20 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 564.00 | 8 444.00 | | 20 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UP Prêts | 316 454.00 | | 316 454.00 | 316 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VC Groupe et associés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 942.00 | | | -41 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 855.00 | 58 392.00 | 316 463.00 | 374 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 832.00 | 131 971.00 | 44 861.00 | 176 832.00 |