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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 608.00 | 1 288.00 | 320.00 | 1 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 436.00 | 102 183.00 | 166 253.00 | 268 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 208.00 | 28 433.00 | 12 774.00 | 41 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 601.00 | 151 742.00 | 218 858.00 | 370 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 376.00 | | 152 376.00 | 152 376.00 |
BZ Autres créances | 338 375.00 | | 338 375.00 | 338 375.00 |
CF Disponibilités | 160 969.00 | | 160 969.00 | 160 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 260.00 | | 653 260.00 | 653 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 861.00 | 151 742.00 | 872 118.00 | 1 023 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 348.00 | 19 838.00 | 39 510.00 | 59 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 303 195.00 | 124 466.00 | | 303 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 458.00 | 178 728.00 | | -316 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457.00 | 546.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 175 194.00 | 490 741.00 | | 175 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 497.00 | 435 324.00 | | 338 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 966.00 | 34 539.00 | | 26 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 829.00 | 39 001.00 | | 209 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 629.00 | 140 005.00 | | 121 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 924.00 | 648 871.00 | | 696 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 118.00 | 1 139 612.00 | | 872 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 214.00 | 318 304.00 | | 457 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 526.00 | | 106 075.00 | 264 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 855.00 | | 101 582.00 | 166 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 715.00 | | 4 493.00 | 36 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 681.00 | 105 062.00 | | 46 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | 20 105.00 | | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 326.00 | 74 857.00 | | 27 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | 10 100.00 | | 18 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546.00 | 958.00 | 47.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 958.00 | 47.00 | 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 830.00 | 209 830.00 | | 209 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
UX Autres créances clients | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
VB T. V. A. | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 766.00 | 98 419.00 | 240 347.00 | 338 766.00 |
VI Groupe et associés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 114.00 | 281 114.00 | | 281 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 291.00 | 492 291.00 | | 492 291.00 |
VW T.V.A. | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 561.00 | 457 214.00 | 240 347.00 | 697 561.00 |