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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 987.00 | 31 438.00 | 1 549.00 | 32 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 683.00 | 961 928.00 | 934 755.00 | 1 896 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 609.00 | 993 366.00 | 999 243.00 | 1 992 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 490.00 | | 2 474 490.00 | 2 474 490.00 |
BZ Autres créances | 199 923.00 | | 199 923.00 | 199 923.00 |
CF Disponibilités | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 482.00 | | 2 772 482.00 | 2 772 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 091.00 | 993 366.00 | 3 771 725.00 | 4 765 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 817 161.00 | -1 944 221.00 | | -1 817 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 392.00 | 127 060.00 | | -72 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 888 553.00 | -1 816 161.00 | | -1 888 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311.00 | 100.00 | | 2 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 722.00 | 540 251.00 | | 299 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 844.00 | 3 280 378.00 | | 3 488 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 737.00 | 1 551 938.00 | | 1 846 737.00 |
EA Autres dettes | 22 664.00 | 286 716.00 | | 22 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 277.00 | 5 682 183.00 | | 5 660 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 725.00 | 3 866 021.00 | | 3 771 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 873.00 | 642 439.00 | 44 448.00 | 394 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 873.00 | 642 439.00 | 44 448.00 | 394 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 844.00 | 3 488 844.00 | | 3 488 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 025.00 | 146 025.00 | | 146 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 293.00 | 761 293.00 | | 761 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 490.00 | 2 474 490.00 | | 2 474 490.00 |
VB T. V. A. | 199 923.00 | 199 923.00 | | 199 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 299 722.00 | 299 722.00 | | 299 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 351.00 | 2 674 413.00 | 62 938.00 | 2 737 351.00 |
VW T.V.A. | 928 330.00 | 928 330.00 | | 928 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 277.00 | 5 660 277.00 | | 5 660 277.00 |