| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 343.00 | 4 304.00 | 9 039.00 | 13 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 979.00 | 4 304.00 | 903 675.00 | 907 979.00 |
BZ Autres créances | 190 419.00 | | 190 419.00 | 190 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 079.00 | | 299 079.00 | 299 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 058.00 | 4 304.00 | 1 202 754.00 | 1 207 058.00 |
CU Autres participations | 783 392.00 | | 783 392.00 | 783 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
DG Autres réserves | 189 994.00 | 471 016.00 | | 189 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 036.00 | -265 307.00 | | 250 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 003.00 | 910 682.00 | | 1 145 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 132.00 | 35 094.00 | | 52 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 3 688.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716.00 | 16 461.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 751.00 | 55 244.00 | | 57 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 754.00 | 965 926.00 | | 1 202 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000.00 | 227 095.00 | | 258 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 000.00 | 227 095.00 | | 258 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 432 094.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 432 944.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 000.00 | -205 849.00 | | 253 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 534.00 | 382 078.00 | | 272 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 498.00 | 647 384.00 | | 22 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 036.00 | -265 307.00 | | 250 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 575.00 | | 696 404.00 | 216 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 894 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 907 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 232.00 | | 696 404.00 | 203 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 2 048.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 2 048.00 | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 180 497.00 | 180 497.00 | | 180 497.00 |
VI Groupe et associés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |