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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 035.00 | 31 101.00 | 25 934.00 | 57 035.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 14 700.00 | 34 300.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 6 224.00 | 6 441.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 787.00 | 90 212.00 | 93 575.00 | 183 787.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 256.00 | 142 237.00 | 162 019.00 | 304 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 983.00 | 3 001.00 | 314 982.00 | 317 983.00 |
BZ Autres créances | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
CF Disponibilités | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 234.00 | 3 001.00 | 571 233.00 | 574 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 490.00 | 145 238.00 | 733 252.00 | 878 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 168.00 | 100 000.00 | | 71 168.00 |
DH Report à nouveau | | -26 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 222.00 | -157 402.00 | | -150 222.00 |
DL TOTAL (I) | -79 054.00 | -83 832.00 | | -79 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 456.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 225.00 | 350 282.00 | | 213 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 464.00 | 383 093.00 | | 406 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 042.00 | 211 191.00 | | 188 042.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 11 352.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 305.00 | 956 373.00 | | 812 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 252.00 | 872 541.00 | | 733 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 305.00 | 956 373.00 | | 812 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 147.00 | | 37 294.00 | 337 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 185.00 | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 185.00 | 304 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 435.00 | | 25 120.00 | 81 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 527.00 | | 10 925.00 | 185 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 185.00 | | 1 249.00 | 70 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 648.00 | 46 590.00 | | 95 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007.00 | 12 793.00 | | 33 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 640.00 | 33 796.00 | | 62 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 464.00 | 406 464.00 | | 406 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 314 768.00 | 314 768.00 | | 314 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VC Groupe et associés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 212 765.00 | 212 765.00 | | 212 765.00 |
VP Divers | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 299.00 | 461 050.00 | 1 249.00 | 462 299.00 |
VW T.V.A. | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 305.00 | 812 305.00 | | 812 305.00 |