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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 544.00 | 22 214.00 | 93 330.00 | 115 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 044.00 | 22 214.00 | 103 830.00 | 126 044.00 |
BT Marchandises | 307 580.00 | | 307 580.00 | 307 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 301.00 | 4 452.00 | 717 850.00 | 722 301.00 |
BZ Autres créances | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
CF Disponibilités | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 832.00 | 4 452.00 | 1 208 380.00 | 1 212 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 876.00 | 26 666.00 | 1 312 210.00 | 1 338 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 112 117.00 | 93 045.00 | | 112 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 684.00 | 19 072.00 | | 29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 183 601.00 | 153 917.00 | | 183 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 636.00 | 69 615.00 | | 90 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 517.00 | 161 744.00 | | 892 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 098.00 | 20 174.00 | | 66 098.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 7 755.00 | | 4 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 443.00 | 9 417.00 | | 74 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 609.00 | 268 704.00 | | 1 128 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 210.00 | 422 621.00 | | 1 312 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 917.00 | 224 253.00 | | 1 108 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 676.00 | | 368.00 | 125 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 076.00 | | 2 468.00 | 113 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | -2 100.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 13 294.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 13 294.00 | | 8 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 517.00 | 892 517.00 | | 892 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 711 617.00 | 711 617.00 | | 711 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 100 775.00 | 100 775.00 | | 100 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 614.00 | 24 922.00 | 19 693.00 | 44 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 472.00 | 877 972.00 | 10 500.00 | 888 472.00 |
VW T.V.A. | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 609.00 | 1 108 917.00 | 19 693.00 | 1 128 609.00 |