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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 097.00 | 12 065.00 | 12 032.00 | 24 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 474.00 | 11 561.00 | 5 913.00 | 17 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 487.00 | 28 212.00 | 28 275.00 | 56 487.00 |
BT Marchandises | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 762.00 | | 228 762.00 | 228 762.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 381.00 | | 372 381.00 | 372 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 869.00 | 28 212.00 | 400 656.00 | 428 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -615.00 | | | -615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 195.00 | | | -14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585.00 | | | 306 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 466.00 | | | 390 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 656.00 | | | 400 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 466.00 | | | 390 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 980.00 | | 13 507.00 | 42 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 064.00 | | 13 507.00 | 28 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 7 005.00 | 28 212.00 | 21 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 1 094.00 | 4 587.00 | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 5 912.00 | 23 626.00 | 17 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 585.00 | 306 585.00 | | 306 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 228 762.00 | | | 228 762.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 727.00 | 260 397.00 | 10 330.00 | 270 727.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 466.00 | 390 466.00 | | 390 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |