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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 1 854.00 | 2 334.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 709.00 | 57 050.00 | 34 659.00 | 91 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 987.00 | 60 404.00 | 83 583.00 | 143 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BN En cours de production de biens | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BZ Autres créances | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CF Disponibilités | 1 260 092.00 | | 1 260 092.00 | 1 260 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 976.00 | | 1 478 976.00 | 1 478 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 963.00 | 60 404.00 | 1 562 560.00 | 1 622 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | 272 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 918.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 659.00 | 68 538.00 | | 60 659.00 |
DL TOTAL (I) | 410 916.00 | 350 257.00 | | 410 916.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 527.00 | 8 789.00 | | 30 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 588.00 | 370 514.00 | | 470 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 003.00 | 177 060.00 | | 339 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 57 720.00 | | 19 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 897.00 | 59 337.00 | | 90 897.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 643.00 | 673 420.00 | | 951 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 560.00 | 1 223 677.00 | | 1 562 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 643.00 | 673 420.00 | | 951 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 648.00 | | 34 626.00 | 116 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 143 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 97 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | | 34 626.00 | 70 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 404.00 | 12 016.00 | 6 017.00 | 54 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 404.00 | 12 016.00 | 6 017.00 | 54 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VI Groupe et associés | 470 588.00 | 470 588.00 | | 470 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 515.00 | 96 515.00 | 3 000.00 | 99 515.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 640.00 | 612 640.00 | | 612 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | 196.00 | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | 5 810.00 | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 38 207.00 | 29 254.00 | | 38 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 431.00 | 27 775.00 | | 29 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 200.00 | 2 000.00 | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 2 420.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | 2 616.00 | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 909.00 | 92 304.00 | | 77 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 531.00 | 74 191.00 | | 78 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 613.00 | 64 838.00 | | 78 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |