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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 288.00 | 3 371.00 | 15 917.00 | 19 288.00 |
BZ Autres créances | 144 241.00 | | 144 241.00 | 144 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 530.00 | 3 371.00 | 160 159.00 | 163 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 530.00 | 3 371.00 | 160 159.00 | 163 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
DH Report à nouveau | -63 478.00 | | | -63 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 026.00 | -63 478.00 | | -131 026.00 |
DL TOTAL (I) | -152 366.00 | -21 339.00 | | -152 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 645.00 | 21 364.00 | | 205 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 126.00 | 107 510.00 | | 81 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | 90 220.00 | | 9 944.00 |
EA Autres dettes | 15 809.00 | 17 836.00 | | 15 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 525.00 | 267 917.00 | | 312 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 159.00 | 261 847.00 | | 160 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 525.00 | | | 312 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FG Production vendue services | 714 084.00 | | 714 084.00 | 714 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 221.00 | | 715 221.00 | 715 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 348.00 | 62 626.00 | | 27 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 518.00 | | | -25 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 904.00 | 1 056 778.00 | | 757 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 931.00 | 1 120 256.00 | | 888 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 026.00 | -63 478.00 | | -131 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 793.00 | | 2 441.00 | 215 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 234.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 382.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 652.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 211.00 | | 2 441.00 | 210 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 914.00 | 38 603.00 | 192 517.00 | 153 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 532.00 | 38 603.00 | 187 135.00 | 148 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 270.00 | 1.00 | 15 270.00 | 15 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VC Groupe et associés | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 645.00 | 205 645.00 | | 205 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 530.00 | 163 530.00 | 8.00 | 163 530.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |