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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 380.00 | 1 610.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 436 385.00 | | 436 385.00 | 436 385.00 |
AP Constructions | 129 050.00 | 14 871.00 | 114 178.00 | 129 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 277.00 | 26 326.00 | 22 951.00 | 49 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 057.00 | 13 446.00 | 74 611.00 | 88 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 758.00 | 55 023.00 | 649 735.00 | 704 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CF Disponibilités | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 890.00 | 55 023.00 | 781 867.00 | 836 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DG Autres réserves | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 083.00 | | | -112 083.00 |
DL TOTAL (I) | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 558.00 | | | 296 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 256.00 | | | 437 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 867.00 | | | 781 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 317.00 | | | 219 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 377.00 | | 213 228.00 | 538 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 1 990.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 342.00 | | 211 238.00 | 101 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 567.00 | 37 303.00 | 46 847.00 | 64 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 380.00 | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 917.00 | 36 923.00 | 46 197.00 | 63 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VC Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 558.00 | 78 619.00 | 175 457.00 | 296 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 256.00 | 219 317.00 | 175 457.00 | 437 256.00 |