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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 351.00 | 348.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 263.00 | 4 793.00 | 60 470.00 | 65 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 563.00 | 5 145.00 | 63 418.00 | 68 563.00 |
060 Stock marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
084 Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
110 Total général Actif | 92 220.00 | 5 145.00 | 87 075.00 | 92 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
230 Autres produits | 679.00 | | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
242 Autres charges externes. | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
252 Charges sociales | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 145.00 | | | -43 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 631.00 | | | 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |