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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 4 912.00 | 4 338.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 1 996.00 | 2 772.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 018.00 | 6 908.00 | 7 110.00 | 14 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 506 192.00 | | 506 192.00 | 506 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 243.00 | | 547 243.00 | 547 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 261.00 | 6 908.00 | 554 353.00 | 561 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 233.00 | 26 047.00 | | 186 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 445.00 | 160 186.00 | | 200 445.00 |
DL TOTAL (I) | 419 678.00 | 219 233.00 | | 419 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 755.00 | 97 385.00 | | 49 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 11 147.00 | | 24 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 938.00 | 64 600.00 | | 59 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 675.00 | 173 132.00 | | 134 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 353.00 | 392 365.00 | | 554 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263.00 | | 2 372.00 | 12 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 14 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 4 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | 2 372.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 3 536.00 | 617.00 | 3 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 2 418.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 1 118.00 | 617.00 | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 051.00 | 2 891.00 | 38 160.00 | 41 051.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 675.00 | 134 675.00 | | 134 675.00 |