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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 187.00 | 1 691 551.00 | 22 636.00 | 1 714 187.00 |
AN Terrains | 1 278 379.00 | 158 094.00 | 1 120 285.00 | 1 278 379.00 |
AP Constructions | 6 814 134.00 | 2 334 472.00 | 4 479 662.00 | 6 814 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 512.00 | 953 413.00 | 183 098.00 | 1 136 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 387.00 | 1 631 260.00 | 675 127.00 | 2 306 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 272 499.00 | 6 768 791.00 | 6 503 708.00 | 13 272 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 663.00 | | 190 663.00 | 190 663.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 360.00 | | 280 360.00 | 280 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 991.00 | 6 768 791.00 | 6 832 200.00 | 13 600 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 848.00 | 922 848.00 | | 922 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 923 047.00 | -5 906 747.00 | | -5 923 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 805.00 | -16 300.00 | | 139 805.00 |
DL TOTAL (I) | -2 440 393.00 | -2 580 199.00 | | -2 440 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 816.00 | 2 727 364.00 | | 2 272 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 29 349.00 | | 74 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 405.00 | 63 487.00 | | 66 405.00 |
EA Autres dettes | 6 858 903.00 | 7 313 438.00 | | 6 858 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 272 594.00 | 10 133 638.00 | | 9 272 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 200.00 | 7 553 439.00 | | 6 832 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 972.00 | | 1 889 972.00 | 1 889 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 972.00 | | 1 889 972.00 | 1 889 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 439.00 | 2 040.00 | | 19 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 439.00 | 2 761.00 | | 19 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 4 372.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 690.00 | -1 611.00 | | 18 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 883.00 | 1 769 731.00 | | 1 943 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 077.00 | 1 786 031.00 | | 1 804 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 805.00 | -16 300.00 | | 139 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 516 069.00 | | 3 400.00 | 13 516 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 970.00 | 13 272 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 970.00 | 11 558 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 187.00 | | | 1 714 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 801 882.00 | | 3 400.00 | 11 801 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 493.00 | 641 268.00 | 246 970.00 | 6 374 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691 551.00 | | | 1 691 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 942.00 | 641 268.00 | 246 970.00 | 4 682 942.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 758.00 | | 9 626.00 | 57 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 727.00 | 454 545.00 | 1 818 182.00 | 2 272 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 858 707.00 | 6 858 707.00 | | 6 858 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 545.00 | | | 454 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 124.00 | 198 124.00 | | 198 124.00 |
VW T.V.A. | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 272 594.00 | 7 454 412.00 | 1 818 182.00 | 9 272 594.00 |