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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 948.00 | 7 052.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 457.00 | 5 660.00 | 15 797.00 | 21 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 891.00 | 17 441.00 | 7 450.00 | 24 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 327.00 | 26 049.00 | 55 279.00 | 81 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 685.00 | | 618 685.00 | 618 685.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 359 957.00 | | 359 957.00 | 359 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 195.00 | | 1 018 195.00 | 1 018 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 523.00 | 26 049.00 | 1 073 474.00 | 1 099 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 412.00 | 260 412.00 | | 260 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 181 783.00 | 78 980.00 | | 181 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 995.00 | 102 803.00 | | 68 995.00 |
DL TOTAL (I) | 512 529.00 | 443 534.00 | | 512 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 967.00 | 10 523.00 | | 101 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 13 312.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 385.00 | 357 093.00 | | 331 385.00 |
EA Autres dettes | 107 869.00 | 11 650.00 | | 107 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 945.00 | 396 084.00 | | 560 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 474.00 | 848 618.00 | | 1 073 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 470.00 | 392 538.00 | | 474 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FG Production vendue services | 985 365.00 | 402 984.00 | 1 388 349.00 | 985 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 365.00 | 402 984.00 | 1 388 349.00 | 985 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 684.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 184.00 | 4 000.00 | | 9 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -4 000.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 29 564.00 | | 20 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 947.00 | 1 642 820.00 | | 1 397 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 952.00 | 1 540 018.00 | | 1 328 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 995.00 | 102 803.00 | | 68 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 342.00 | 2 214.00 | | 6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 554.00 | | 39 773.00 | 41 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | | 4 793.00 | 41 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 365.00 | 13 684.00 | | 12 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 10 736.00 | | 12 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
UX Autres créances clients | 618 685.00 | 618 685.00 | | 618 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 916.00 | 15 440.00 | 86 475.00 | 101 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 050.00 | 658 070.00 | 23 980.00 | 682 050.00 |
VW T.V.A. | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 945.00 | 474 470.00 | 86 475.00 | 560 945.00 |