| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 65.00 | 195.00 | 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 605.00 | 65.00 | 69 540.00 | 69 605.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 479.00 | 65.00 | 76 414.00 | 76 479.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 470.00 | 42 140.00 | | 51 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | 9 331.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 65 101.00 | 52 570.00 | | 65 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 135.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | 8 168.00 | | 5 246.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 500.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 313.00 | 9 375.00 | | 11 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 414.00 | 61 946.00 | | 76 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 012.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 741.00 | 44 024.00 | | 41 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 210.00 | 34 693.00 | | 29 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | 9 331.00 | | 12 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 731.00 | | 69 345.00 | -12 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 731.00 | | 69 605.00 | -12 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 13.00 | | 52.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 13.00 | | 52.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 187.00 | 876.00 | 69 311.00 | 70 187.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |