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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 992.00 | | 138 992.00 | 138 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 596.00 | 19 314.00 | 15 282.00 | 34 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 671.00 | 99 525.00 | 359 146.00 | 458 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 196.00 | | 437 196.00 | 437 196.00 |
BZ Autres créances | 265 824.00 | | 265 824.00 | 265 824.00 |
CF Disponibilités | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 883.00 | | 810 883.00 | 810 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 554.00 | 99 525.00 | 1 170 029.00 | 1 269 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 098.00 | 80 210.00 | 202 887.00 | 283 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 673.00 | | | 390 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 007.00 | | | 212 007.00 |
DL TOTAL (I) | 657 680.00 | | | 657 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 756.00 | | | 317 756.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 348.00 | | | 512 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 029.00 | | | 1 170 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 892.00 | | | 430 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 471.00 | | 62 876.00 | 402 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 098.00 | | | 283 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 676.00 | 458 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 34 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 608.00 | | 58 385.00 | 80 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 781.00 | | 4 491.00 | 36 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 628.00 | 67 573.00 | 6 676.00 | 38 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 591.00 | 56 620.00 | | 23 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 036.00 | 10 954.00 | 6 676.00 | 15 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 437 197.00 | 437 197.00 | | 437 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818.00 | 3 602.00 | 1 216.00 | 4 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VP Divers | 265 825.00 | 265 825.00 | | 265 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 756.00 | 317 756.00 | | 317 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 243.00 | 706 259.00 | 1 984.00 | 708 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 108.00 | 430 892.00 | 81 216.00 | 512 108.00 |