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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 673.00 | 1 262.00 | 1 411.00 | 2 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 199.00 | 11 624.00 | 11 575.00 | 23 199.00 |
040 Immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 772.00 | 12 886.00 | 31 886.00 | 44 772.00 |
060 Stock marchandises | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
084 Disponibilités | 91 316.00 | | 91 316.00 | 91 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
110 Total général Actif | 177 355.00 | 12 886.00 | 164 469.00 | 177 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 854.00 | | | 485 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | | | 337.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 192.00 | | | 486 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 773.00 | | | 280 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | | | 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
252 Charges sociales | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 783.00 | | | 472 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 642 016.00 | | | 642 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |