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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 304 045.00 | 250 000.00 | 2 054 045.00 | 2 304 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 850.00 | | 338 850.00 | 338 850.00 |
BZ Autres créances | 202 708.00 | | 202 708.00 | 202 708.00 |
CF Disponibilités | 2 261 902.00 | | 2 261 902.00 | 2 261 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 107 505.00 | 250 000.00 | 4 857 505.00 | 5 107 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 505.00 | 250 000.00 | 4 857 505.00 | 5 107 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 194.00 | 1 299 194.00 | | 1 299 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 822.00 | 10 240.00 | | 10 822.00 |
DG Autres réserves | 195 105.00 | 184 040.00 | | 195 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 829.00 | 11 647.00 | | -287 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 292.00 | 1 505 121.00 | | 1 217 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 456.00 | 829 279.00 | | 830 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 514.00 | 2 512 346.00 | | 2 524 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 715.00 | 104 509.00 | | 139 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 677.00 | 39 907.00 | | 109 677.00 |
EA Autres dettes | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 640 213.00 | 3 487 094.00 | | 3 640 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 505.00 | 4 992 215.00 | | 4 857 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 213.00 | 178 504.00 | | 3 640 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 456.00 | 829 279.00 | | 830 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 120.00 | | 1 448 120.00 | 1 448 120.00 |
FG Production vendue services | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 857.00 | | 1 622 857.00 | 1 622 857.00 |
FM Production stockée | | | -1 287 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 38 844.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 38 844.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -34 438.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 025.00 | 5 025.00 | | -5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 586.00 | 277 278.00 | | 335 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 415.00 | 265 631.00 | | 623 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 829.00 | 11 647.00 | | -287 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560 366.00 | 2 560 366.00 | | 2 560 366.00 |
UX Autres créances clients | 338 850.00 | 338 850.00 | | 338 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 456.00 | 830 456.00 | | 830 456.00 |
VP Divers | 202 708.00 | 202 708.00 | | 202 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 558.00 | 541 558.00 | | 541 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 213.00 | 3 640 213.00 | | 3 640 213.00 |