| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 6 975.00 | 5 446.00 | 12 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 421.00 | 6 975.00 | 70 446.00 | 77 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
110 Total général Actif | 96 510.00 | 6 975.00 | 89 535.00 | 96 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 697.00 | 78 000.00 | | 93 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 128.00 | 8 997.00 | | 16 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 551.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 826.00 | 87 548.00 | | 109 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 253.00 | 36 108.00 | | 43 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 547.00 | 22 226.00 | | 25 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 610.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 13 800.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 13 473.00 | 7 103.00 | | 13 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 352.00 | | 854.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 825.00 | 81 455.00 | | 103 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 001.00 | 6 092.00 | | 6 001.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 079.00 | 6 077.00 | | 5 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |