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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 644.00 | 9 356.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 468.00 | 8 451.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 13 314.00 | 25 275.00 | 38 589.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 855.00 | 14 426.00 | 300 429.00 | 314 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 825.00 | 14 426.00 | 382 398.00 | 396 825.00 |
CU Autres participations | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DG Autres réserves | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
DH Report à nouveau | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
DL TOTAL (I) | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
EA Autres dettes | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 398.00 | | | 382 398.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 204.00 | | 491 204.00 | 491 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 204.00 | | 491 204.00 | 491 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 363.00 | | | 501 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 968.00 | | | 394 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VI Groupe et associés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
ZE Dividendes | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 570.00 | | | 179 570.00 |