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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 1 304.00 | 2 540.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 919.00 | 7 059.00 | 2 860.00 | 9 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 090.00 | 7 059.00 | 165 031.00 | 172 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 115.00 | -3 307.00 | | -1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | 2 191.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 20 069.00 | 13 885.00 | | 20 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 295.00 | 28 907.00 | | 34 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 9 358.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 676.00 | 37 077.00 | | 58 676.00 |
EA Autres dettes | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 962.00 | 75 341.00 | | 144 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 031.00 | 89 226.00 | | 165 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 595.00 | 75 341.00 | | 142 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 441.00 | 26 291.00 | | 28 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 640.00 | | 318 640.00 | 318 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 640.00 | | 318 640.00 | 318 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 192.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 005.00 | 206 110.00 | | 322 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 820.00 | 203 918.00 | | 315 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 185.00 | 2 191.00 | | 6 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 494.00 | 1 571.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752.00 | 1 307.00 | | 5 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 323.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 984.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854.00 | 3 487.00 | 2 367.00 | 5 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 758.00 | 102 438.00 | 320.00 | 102 758.00 |
VW T.V.A. | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 962.00 | 142 595.00 | 2 367.00 | 144 962.00 |