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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 262.00 | 811 773.00 | 489.00 | 812 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 262.00 | 811 773.00 | 489.00 | 812 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 956.00 | 116 463.00 | 5 493.00 | 121 956.00 |
BZ Autres créances | 881 194.00 | 881 010.00 | 184.00 | 881 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 813.00 | 997 473.00 | 11 340.00 | 1 008 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 075.00 | 1 809 245.00 | 11 829.00 | 1 821 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 107 255.00 | | |
DH Report à nouveau | -325 800.00 | -804 674.00 | | -325 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 186.00 | 371 619.00 | | 149 186.00 |
DL TOTAL (I) | -173 313.00 | -322 500.00 | | -173 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 22 776.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 631.00 | 511 934.00 | | 176 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 24 150.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730.00 | 5 802.00 | | 5 730.00 |
EA Autres dettes | | 6 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 142.00 | 571 378.00 | | 185 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829.00 | 248 878.00 | | 11 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 142.00 | 571 378.00 | | 185 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 1 405.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 087.00 | 236 501.00 | 360 588.00 | 124 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 087.00 | 236 501.00 | 360 588.00 | 124 087.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 697.00 | 63 797.00 | | 14 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 792.00 | 64.00 | | 83 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 489.00 | 303 861.00 | | 98 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 796.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 19 777.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 606.00 | 284 084.00 | | 97 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 453.00 | 9 688.00 | | 60 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 889.00 | 578 979.00 | | 467 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 702.00 | 207 360.00 | | 318 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 186.00 | 371 619.00 | | 149 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 162.00 | | | 823 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 812 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 812 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 162.00 | | | 823 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 541.00 | 132.00 | 10 900.00 | 822 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 541.00 | 132.00 | 10 900.00 | 822 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 860.00 | 92 603.00 | | 23 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 964 802.00 | | | 964 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 663.00 | 92 603.00 | | 988 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 663.00 | 92 603.00 | | 988 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 881 010.00 | 881 010.00 | | 881 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 813.00 | 1 008 813.00 | | 1 008 813.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 142.00 | 185 142.00 | | 185 142.00 |