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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319.00 | 4 051.00 | 1 268.00 | 5 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 044.00 | 4 051.00 | 30 993.00 | 35 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 577.00 | 4 051.00 | 55 526.00 | 59 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 5 573.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 373.00 | -8 566.00 | | 12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 13 779.00 | 1 406.00 | | 13 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 368.00 | 80.00 | | 25 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 3.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 3 954.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838.00 | 14 211.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 747.00 | 18 248.00 | | 41 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 526.00 | 19 654.00 | | 55 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 395.00 | 66 715.00 | | 128 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 023.00 | 75 281.00 | | 116 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 373.00 | -8 566.00 | | 12 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 27.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 27.00 | | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 104.00 | 21 304.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 747.00 | | | 41 747.00 |