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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 258.00 | 65 435.00 | 190 823.00 | 256 258.00 |
040 Immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 242.00 | 65 435.00 | 414 807.00 | 480 242.00 |
060 Stock marchandises | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
084 Disponibilités | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 315.00 | | 256 315.00 | 256 315.00 |
110 Total général Actif | 736 557.00 | 65 435.00 | 671 122.00 | 736 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 074.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 380.00 | | | 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 141 449.00 | | | 141 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 323.00 | | | 383 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 774.00 | | | 33 774.00 |