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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 502.00 | 10 019.00 | 46 482.00 | 56 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 241.00 | 10 019.00 | 199 221.00 | 209 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
072 Créances – Autres | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
084 Disponibilités | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
110 Total général Actif | 280 252.00 | 10 019.00 | 270 233.00 | 280 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 153.00 | | | 231 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 154.00 | | | 232 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
252 Charges sociales | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 549.00 | | | 240 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 395.00 | | | -8 395.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 369.00 | | | -11 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |