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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 751.00 | 86 838.00 | 45 914.00 | 132 751.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 751.00 | 86 838.00 | 95 914.00 | 182 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
072 Créances – Autres | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
084 Disponibilités | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 138.00 | | 162 138.00 | 162 138.00 |
110 Total général Actif | 344 890.00 | 86 838.00 | 258 052.00 | 344 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 587 862.00 | | | 587 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 328.00 | | | 626 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 070.00 | | | -28 070.00 |
242 Autres charges externes. | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
252 Charges sociales | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 813.00 | | | 617 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |