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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 1 533.00 | 5 965.00 | 7 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 708.00 | 1 743.00 | 5 965.00 | 7 708.00 |
060 Stock marchandises | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 737.00 | 795.00 | 53 942.00 | 54 737.00 |
072 Créances – Autres | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 726.00 | 795.00 | 93 931.00 | 94 726.00 |
110 Total général Actif | 102 434.00 | 2 538.00 | 99 896.00 | 102 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 731.00 | 69 027.00 | | 95 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 467.00 | 35 735.00 | | 36 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 026.00 | 2 366.00 | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 224.00 | 110 129.00 | | 136 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 066.00 | 39 895.00 | | 67 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 642.00 | 8 161.00 | | -8 642.00 |
242 Autres charges externes. | 33 832.00 | 24 423.00 | | 33 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 775.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 527.00 | 23 432.00 | | 26 527.00 |
252 Charges sociales | 10 771.00 | 9 437.00 | | 10 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | 289.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 779.00 | 106 416.00 | | 131 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 445.00 | 3 713.00 | | 4 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 595.00 | 1 850.00 | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849.00 | 1 863.00 | | 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |