| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 074.00 | 175.00 | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 882.00 | 18 775.00 | 3 107.00 | 21 882.00 |
040 Immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 504.00 | 19 849.00 | 350 655.00 | 370 504.00 |
060 Stock marchandises | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
072 Créances – Autres | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
084 Disponibilités | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
110 Total général Actif | 573 230.00 | 19 849.00 | 553 382.00 | 573 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 093.00 | | | 250 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 604.00 | | | 223 604.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 807.00 | | | 473 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
252 Charges sociales | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 735.00 | | | 320 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 072.00 | | | 153 072.00 |
294 Charges financières | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 471.00 | | | 370 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |