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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AN Terrains | 301 751.00 | | 301 751.00 | 301 751.00 |
AP Constructions | 265 705.00 | 36 047.00 | 229 657.00 | 265 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 1 575.00 | 767.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 424.00 | 50 079.00 | 71 346.00 | 121 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 721 721.00 | 91 631.00 | 630 090.00 | 721 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 251.00 | | 309 251.00 | 309 251.00 |
BZ Autres créances | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 413.00 | | 422 413.00 | 422 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 135.00 | 91 631.00 | 1 052 503.00 | 1 144 135.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 265 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 10 000.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 84 843.00 | 366.00 | | 84 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 705.00 | 207 528.00 | | 42 705.00 |
DL TOTAL (I) | 454 080.00 | 482 925.00 | | 454 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 793.00 | 795.00 | | 187 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 936.00 | 621 192.00 | | 286 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 862.00 | 104 798.00 | | 89 862.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 16 100.00 | | 6 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 423.00 | 783 449.00 | | 598 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 503.00 | 1 266 375.00 | | 1 052 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 105.00 | 783 449.00 | | 164 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 795.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 403.00 | | 748 403.00 | 748 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 403.00 | | 748 403.00 | 748 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 722.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | 80 054.00 | | 14 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 932.00 | 4 581 389.00 | | 759 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 227.00 | 4 373 862.00 | | 717 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 705.00 | 207 528.00 | | 42 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138.00 | 50 493.00 | | 41 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 173.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | 50 320.00 | | 37 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 936.00 | 286 936.00 | | 286 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 309 251.00 | 309 251.00 | | 309 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 673.00 | 23 568.00 | 82 584.00 | 187 673.00 |
VI Groupe et associés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 823.00 | 411 823.00 | | 411 823.00 |
VW T.V.A. | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 423.00 | 434 318.00 | 82 584.00 | 598 423.00 |