| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 5 245.00 | 3 555.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 2 455.00 | 1 876.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 131.00 | 7 700.00 | 43 431.00 | 51 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 904.00 | 7 700.00 | 62 204.00 | 69 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 496.00 | 5 795.00 | | 7 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | 1 701.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 18 799.00 | 12 996.00 | | 18 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 034.00 | 31 898.00 | | 24 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 5 812.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 067.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 179.00 | 1 556.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 404.00 | 43 333.00 | | 43 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 204.00 | 56 329.00 | | 62 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 423.00 | 19 299.00 | | 27 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 424.00 | 70 109.00 | | 88 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 621.00 | 68 408.00 | | 82 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 803.00 | 1 701.00 | | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 034.00 | 8 053.00 | 15 981.00 | 24 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 404.00 | 27 423.00 | 15 981.00 | 43 404.00 |