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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 145 810.00 | 58 995.00 | 86 816.00 | 145 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 582.00 | 38 655.00 | 9 927.00 | 48 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 681.00 | 70 509.00 | 41 172.00 | 111 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 070.00 | 168 159.00 | 231 910.00 | 400 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CF Disponibilités | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 221.00 | | 239 221.00 | 239 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 291.00 | 168 159.00 | 471 132.00 | 639 291.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 326.00 | 164 978.00 | | 205 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 356.00 | 40 348.00 | | 78 356.00 |
DL TOTAL (I) | 285 882.00 | 207 526.00 | | 285 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 923.00 | 83 351.00 | | 44 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 517.00 | 36 699.00 | | 38 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 004.00 | 42 573.00 | | 40 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 805.00 | 34 774.00 | | 61 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 249.00 | 197 398.00 | | 185 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 132.00 | 404 924.00 | | 471 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 747.00 | 152 474.00 | | 178 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 999.00 | | 13 071.00 | 386 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 003.00 | | 13 071.00 | 293 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 996.00 | 23 164.00 | | 144 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 996.00 | 23 164.00 | | 144 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 923.00 | 38 421.00 | 6 502.00 | 44 923.00 |
VI Groupe et associés | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 915.00 | 27 915.00 | 6 000.00 | 33 915.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 249.00 | 178 747.00 | 6 502.00 | 185 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 7 868.00 | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | 2 800.00 | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 78 149.00 | 63 868.00 | | 78 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 9 986.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 687.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 656.00 | 9 555.00 | | 7 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 405.00 | 63 868.00 | | 82 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 678.00 | 34 324.00 | | 31 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 568.00 | 113 446.00 | | 119 568.00 |