| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 331.00 | 15 758.00 | 35 574.00 | 51 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110 123.00 | | 2 110 123.00 | 2 110 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 364.00 | 15 758.00 | 6 905 606.00 | 6 921 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 505.00 | 15 916.00 | 372 589.00 | 388 505.00 |
BZ Autres créances | 367 278.00 | | 367 278.00 | 367 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 450 288.00 | | 450 288.00 | 450 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 161.00 | 15 916.00 | 1 592 245.00 | 1 608 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 525.00 | 31 674.00 | 8 497 851.00 | 8 529 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
CU Autres participations | 4 759 409.00 | | 4 759 409.00 | 4 759 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 706 608.00 | 2 119 433.00 | | 2 706 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 567.00 | 251 567.00 | | 251 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DG Autres réserves | 351 740.00 | 351 740.00 | | 351 740.00 |
DH Report à nouveau | -399 233.00 | -127 658.00 | | -399 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 719.00 | -271 575.00 | | 1 309 719.00 |
DK Provisions réglementées | 23 748.00 | 27 786.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 661.00 | 2 369 806.00 | | 4 262 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 368 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 368 044.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 805 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | 1 810 849.00 | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862 397.00 | 191 619.00 | | 3 862 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 015.00 | 98 373.00 | | 32 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 547.00 | 360 777.00 | | 337 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 190.00 | 4 266 618.00 | | 4 235 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 851.00 | 7 004 468.00 | | 8 497 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 190.00 | 1 048 761.00 | | 4 235 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231.00 | 849.00 | | 3 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 678.00 | | 1 731 678.00 | 1 731 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 678.00 | | 1 731 678.00 | 1 731 678.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 55.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 517.00 | 55.00 | | 24 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 554.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 501.00 | | | 765 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 912.00 | 21 995.00 | | 19 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 641.00 | 22 549.00 | | 785 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 124.00 | -22 494.00 | | -761 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 833.00 | 23 250.00 | | -86 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 726.00 | 2 122 271.00 | | 3 832 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 007.00 | 2 393 845.00 | | 2 523 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 719.00 | -271 575.00 | | 1 309 719.00 |