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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 456.00 | 2 144.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 302.00 | 9 289.00 | 32 013.00 | 41 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 039.00 | 55 149.00 | 23 890.00 | 79 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 552.00 | 166 756.00 | 73 796.00 | 240 552.00 |
BT Marchandises | 218 378.00 | | 218 378.00 | 218 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 685.00 | | 364 685.00 | 364 685.00 |
BZ Autres créances | 275 212.00 | | 275 212.00 | 275 212.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 062.00 | | 861 062.00 | 861 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 614.00 | 166 756.00 | 934 858.00 | 1 101 614.00 |
CU Autres participations | 106 362.00 | 99 862.00 | 6 500.00 | 106 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 052.00 | | | 155 052.00 |
DL TOTAL (I) | 429 855.00 | | | 429 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 394.00 | | | 236 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 003.00 | | | 505 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 858.00 | | | 934 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 448.00 | | | 345 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 041.00 | 1 725 083.00 | 4 457 124.00 | 2 732 041.00 |
FG Production vendue services | 17 315.00 | 3 056.00 | 20 371.00 | 17 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 356.00 | 1 728 139.00 | 4 477 495.00 | 2 749 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 096.00 | | | -51 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 554.00 | | | 4 484 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 502.00 | | | 4 329 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 052.00 | | | 155 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 392.00 | 21 502.00 | | 45 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 1 533.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 469.00 | 19 969.00 | | 44 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 394.00 | 76 839.00 | 159 556.00 | 236 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 897.00 | 639 897.00 | | 639 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 147.00 | 639 897.00 | 9 250.00 | 649 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 003.00 | 345 448.00 | 159 556.00 | 505 003.00 |