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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 1 971.00 | 5 133.00 | 7 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 064 640.00 | | 1 064 640.00 | 1 064 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 744.00 | 1 971.00 | 1 069 773.00 | 1 071 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
072 Créances – Autres | 251 568.00 | | 251 568.00 | 251 568.00 |
084 Disponibilités | 97 878.00 | | 97 878.00 | 97 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 004.00 | | 406 004.00 | 406 004.00 |
110 Total général Actif | 1 477 748.00 | 1 971.00 | 1 475 777.00 | 1 477 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 134 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 475 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 956.00 | | | 127 956.00 |
230 Autres produits | -24 611.00 | | | -24 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
252 Charges sociales | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 387.00 | | | -42 387.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 809 280.00 | | | 809 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813 547.00 | | | 813 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |