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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 525.00 | 15 701.00 | 3 824.00 | 19 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 457.00 | 210.00 | 10 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | 7 510.00 | 17 870.00 | 25 380.00 |
AP Constructions | 394 292.00 | 276 323.00 | 117 968.00 | 394 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 502.00 | 18 979.00 | 1 523.00 | 20 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 299.00 | 36 735.00 | 21 564.00 | 58 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 888.00 | 365 706.00 | 1 778 182.00 | 2 143 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BZ Autres créances | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CF Disponibilités | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 836.00 | | 322 836.00 | 322 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 354.00 | 365 706.00 | 2 114 648.00 | 2 480 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
CU Autres participations | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 933.00 | 91 600.00 | | 94 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 514.00 | 859 860.00 | | 981 514.00 |
DH Report à nouveau | -949 620.00 | -819 687.00 | | -949 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 326.00 | -129 933.00 | | -235 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 926.00 | 38 221.00 | | 33 926.00 |
DK Provisions réglementées | 26 145.00 | 27 007.00 | | 26 145.00 |
DL TOTAL (I) | -48 428.00 | 67 068.00 | | -48 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 755.00 | 144 797.00 | | 188 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 755.00 | 144 797.00 | | 188 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 085 750.00 | 630 605.00 | | 1 085 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 864.00 | 544 092.00 | | 438 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 150.00 | 162 121.00 | | 256 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 883.00 | 15 363.00 | | 19 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 901.00 | 82 323.00 | | 73 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 773.00 | 73 581.00 | | 99 773.00 |
EA Autres dettes | | 51 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 320.00 | 1 559 668.00 | | 1 974 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 648.00 | 1 771 532.00 | | 2 114 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 952.00 | 1 544 305.00 | | 575 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 769.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
FG Production vendue services | 619 225.00 | | 619 225.00 | 619 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 969.00 | | 664 969.00 | 664 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 32 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670.00 | 21 815.00 | | 7 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 24 877.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 182.00 | | 4 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 335.00 | 17 569.00 | | 3 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | 33 149.00 | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -8 272.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 343.00 | 379 823.00 | | 805 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 670.00 | 509 756.00 | | 1 040 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 326.00 | -129 933.00 | | -235 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 890.00 | | 333 564.00 | 1 813 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 2 143 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 473 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 177.00 | | 17 870.00 | 18 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 629.00 | | 31 030.00 | 445 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 559.00 | | 284 664.00 | 1 330 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 258.00 | 30 678.00 | 231.00 | 335 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 371.00 | 2 330.00 | | 13 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656.00 | 1 311.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 231.00 | 27 038.00 | 231.00 | 305 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 007.00 | | 862.00 | 27 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 797.00 | 43 958.00 | | 144 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 804.00 | 43 958.00 | 862.00 | 171 804.00 |
UG ‐ Financières | | 43 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 085 750.00 | 10 565.00 | 1 075 186.00 | 1 085 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VC Groupe et associés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 864.00 | 135 563.00 | 303 301.00 | 438 864.00 |
VI Groupe et associés | 256 150.00 | 256 150.00 | | 256 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 371.00 | 98 148.00 | 11 223.00 | 109 371.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 438.00 | 575 952.00 | 1 378 486.00 | 1 954 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |