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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 326.00 | 49 756.00 | | 54 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 070.00 | 4 571.00 | | -89 070.00 |
DL TOTAL (I) | -7 244.00 | 81 826.00 | | -7 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 437.00 | 159 913.00 | | 65 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 41 303.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 714.00 | 40 520.00 | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 238.00 | 349 636.00 | | 88 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 994.00 | 431 462.00 | | 80 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
FD Production vendue biens | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
FG Production vendue services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 244.00 | | | 347 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 899.00 | | | 349 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 479.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 864.00 | | | 415 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 003.00 | 479.00 | | 417 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 104.00 | -479.00 | | -67 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 381.00 | 302 610.00 | | 398 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 451.00 | 298 040.00 | | 487 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 070.00 | 4 571.00 | | -89 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 455.00 | | | 467 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 669.00 | 922.00 | 51 591.00 | 50 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 922.00 | 51 591.00 | 50 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 786.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 966.00 | 80 968.00 | | 80 966.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |