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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 259.00 | 24 481.00 | 20 777.00 | 45 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 938.00 | 112 748.00 | 88 189.00 | 200 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 050.00 | 137 430.00 | 169 620.00 | 307 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CF Disponibilités | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 860.00 | | 214 860.00 | 214 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 911.00 | 137 430.00 | 384 480.00 | 521 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
DL TOTAL (I) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 480.00 | | | 384 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 315.00 | | 53 661.00 | 310 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 925.00 | 307 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 272 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 675.00 | | 53 661.00 | 225 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 841.00 | 32 586.00 | 3 997.00 | 108 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 641.00 | 32 586.00 | 3 997.00 | 108 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 656.00 | 23 634.00 | 51 023.00 | 74 656.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 952.00 | 34 872.00 | 80.00 | 34 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 688.00 | 155 665.00 | 51 023.00 | 206 688.00 |