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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 940.00 | 13 456.00 | 32 484.00 | 45 940.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 110.00 | 255 074.00 | 102 036.00 | 357 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 435.00 | 88 031.00 | 56 405.00 | 144 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 486.00 | 356 561.00 | 645 925.00 | 1 002 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 416 710.00 | | 416 710.00 | 416 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 419.00 | | 486 419.00 | 486 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 905.00 | 356 561.00 | 1 132 344.00 | 1 488 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 462 400.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DG Autres réserves | 113 766.00 | 79 332.00 | | 113 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 212.00 | 42 436.00 | | 132 212.00 |
DL TOTAL (I) | 868 496.00 | 630 408.00 | | 868 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 302.00 | 129 382.00 | | 102 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 499.00 | 69 024.00 | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 36 876.00 | | 20 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 006.00 | 95 691.00 | | 110 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 848.00 | 330 972.00 | | 263 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 344.00 | 961 380.00 | | 1 132 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 555.00 | 62 005.00 | | 294 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | 6 010.00 | | 7 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 109.00 | 55 995.00 | | 287 109.00 |