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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 207 295.00 | | 11 207 295.00 | 11 207 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 365 635.00 | | 365 635.00 | 365 635.00 |
CF Disponibilités | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 189.00 | | 494 189.00 | 494 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 484.00 | | 11 701 484.00 | 11 701 484.00 |
CU Autres participations | 11 207 295.00 | | 11 207 295.00 | 11 207 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 900.00 | 1 000.00 | | 17 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 186 982.00 | | | 10 186 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 867.00 | 336 536.00 | | 127 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 808.00 | 181 331.00 | | 463 808.00 |
DK Provisions réglementées | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
DL TOTAL (I) | 10 849 571.00 | 571 880.00 | | 10 849 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 582.00 | 602 183.00 | | 540 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 206.00 | 1 236.00 | | 204 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 325.00 | 10 200.00 | | 105 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 913.00 | 613 619.00 | | 851 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 701 484.00 | 1 185 500.00 | | 11 701 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 640.00 | 201 492.00 | | 502 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 831.00 | 20 161.00 | | 38 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 808.00 | 181 331.00 | | 463 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 582.00 | | | 540 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 235.00 | 435 235.00 | | 435 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 235.00 | 435 235.00 | | 435 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 913.00 | | | 851 913.00 |