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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 762 332.00 | 59 810.00 | 702 522.00 | 762 332.00 |
AP Constructions | 2 400 280.00 | 110 284.00 | 2 289 996.00 | 2 400 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 400.00 | 379 012.00 | 533 388.00 | 912 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 852.00 | 139 852.00 | 55 000.00 | 194 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 873 981.00 | | 873 981.00 | 873 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 238.00 | 689 258.00 | 4 570 980.00 | 5 260 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BN En cours de production de biens | 467 505.00 | | 467 505.00 | 467 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 663.00 | | 537 663.00 | 537 663.00 |
BZ Autres créances | 415 557.00 | | 415 557.00 | 415 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 973.00 | | 439 973.00 | 439 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 742.00 | | 2 072 742.00 | 2 072 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 980.00 | 689 258.00 | 6 643 723.00 | 7 332 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 981.00 | | | 873 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 300.00 | 470 300.00 | | 470 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 400.00 | 829 400.00 | | 829 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
DG Autres réserves | 139 001.00 | 456 608.00 | | 139 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 769.00 | -317 607.00 | | -353 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873 231.00 | 684 292.00 | | 873 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 193.00 | 2 170 023.00 | | 2 005 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145 552.00 | 4 154 745.00 | | 4 145 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 699.00 | 376 273.00 | | 356 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 986.00 | 76 948.00 | | 127 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 581 680.00 | | |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 2 162.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 530.00 | 5 236 628.00 | | 4 638 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 723.00 | 7 406 651.00 | | 6 643 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 409.00 | 1 584 343.00 | | 995 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 467.00 | | 3 251 709.00 | 4 846 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 794 437.00 | 43 500.00 | 5 260 238.00 | 2 794 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 450.00 | | 92 300.00 | 60 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 987.00 | 41 500.00 | 5 143 844.00 | 2 733 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 046.00 | | 3 250 285.00 | 4 669 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 670.00 | | 1 424.00 | 24 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 910.00 | 287 138.00 | 20 789.00 | 422 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 610.00 | 287 138.00 | 20 789.00 | 422 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 537 663.00 | 537 663.00 | | 537 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VP Divers | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 502.00 | 210 502.00 | | 210 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 185.00 | 1 026 336.00 | 23 849.00 | 1 050 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 831.00 | 53 244.00 | | 18 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 930.00 | 44 192.00 | | 26 930.00 |
ST Autres comptes | 1 326 694.00 | 581 923.00 | | 1 326 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 445.00 | 206 386.00 | | 307 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 310 729.00 | 1 623 964.00 | | 1 310 729.00 |
YT Sous‐traitance | 544 187.00 | 424 589.00 | | 544 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 161.00 | 15 779.00 | | 45 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 927.00 | 2 215.00 | | 3 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 758.00 | 55 459.00 | | 22 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 925.00 | 261 063.00 | | 386 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 860.00 | 274 511.00 | | 495 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 250 417.00 | 1 272 869.00 | | 2 250 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |