| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 140.00 | 315.00 | 455.00 |
AP Constructions | 186 801.00 | 34 014.00 | 152 787.00 | 186 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 459.00 | 25 947.00 | 5 513.00 | 31 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 593.00 | 80 874.00 | 767 718.00 | 848 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BZ Autres créances | 214 319.00 | | 214 319.00 | 214 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 900.00 | | 828 900.00 | 828 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 493.00 | 80 874.00 | 1 596 619.00 | 1 677 493.00 |
CU Autres participations | 616 004.00 | 10 000.00 | 606 004.00 | 616 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 91 366.00 | 50 132.00 | | 91 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 752.00 | 86 235.00 | | 183 752.00 |
DK Provisions réglementées | 20 789.00 | 15 666.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 790 909.00 | 647 034.00 | | 790 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 139.00 | 249 496.00 | | 204 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 310.00 | 299 583.00 | | 508 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 8 877.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 786.00 | 31 483.00 | | 82 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 21 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 710.00 | 611 347.00 | | 805 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 619.00 | 1 258 380.00 | | 1 596 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 538.00 | 407 313.00 | | 647 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 290 728.00 | | 290 728.00 | 290 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 728.00 | | 290 728.00 | 290 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 669.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | 20 832.00 | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 20 832.00 | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 512.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 185.00 | 20 832.00 | | 5 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | 27 467.00 | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 251.00 | -6 635.00 | | 8 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 322.00 | 36 788.00 | | 30 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 224.00 | 472 312.00 | | 502 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 471.00 | 386 077.00 | | 318 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 752.00 | 86 235.00 | | 183 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 844.00 | | 50.00 | 857 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 848 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 301.00 | 218 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 054.00 | | 50.00 | 619 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 937.00 | 12 054.00 | 4 117.00 | 62 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | 30.00 | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 054.00 | 12 024.00 | 4 117.00 | 52 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 666.00 | 5 123.00 | | 15 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 474.00 | | 2 474.00 | 12 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 140.00 | 5 123.00 | 2 474.00 | 28 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 206 718.00 | 206 718.00 | | 206 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 139.00 | 45 967.00 | 148 886.00 | 204 139.00 |
VI Groupe et associés | 508 310.00 | 508 310.00 | | 508 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 626.00 | 257 626.00 | | 257 626.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 710.00 | 647 538.00 | 148 886.00 | 805 710.00 |