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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 415.00 | 130 412.00 | 78 003.00 | 208 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 594.00 | 44 116.00 | 91 477.00 | 135 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 772.00 | 190 292.00 | 294 480.00 | 484 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BT Marchandises | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 762.00 | 3 846.00 | 66 916.00 | 70 762.00 |
BZ Autres créances | 1 524 558.00 | | 1 524 558.00 | 1 524 558.00 |
CF Disponibilités | 333 805.00 | | 333 805.00 | 333 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 693.00 | 3 846.00 | 1 989 847.00 | 1 993 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 465.00 | 194 139.00 | 2 292 327.00 | 2 486 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 418.00 | | | -2 385 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 805.00 | | | 2 428 805.00 |
DL TOTAL (I) | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 403.00 | | | 332 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 747.00 | | | 269 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 565.00 | | | 354 565.00 |
EA Autres dettes | 1 282 222.00 | | | 1 282 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 941.00 | | | 2 238 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 327.00 | | | 2 292 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 941.00 | | | 2 238 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 649.00 | | 1 722 649.00 | 1 722 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 649.00 | | 1 722 649.00 | 1 722 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 841.00 | |
GE Autres charges | | | 15 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508 068.00 | | | 508 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216 867.00 | | | 2 216 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724 935.00 | | | 2 724 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701 555.00 | | | 2 701 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 611.00 | | | 4 766 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 806.00 | | | 2 337 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 805.00 | | | 2 428 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 511.00 | | 61 262.00 | 423 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 747.00 | | 61 262.00 | 282 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 451.00 | 49 841.00 | | 140 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 687.00 | 49 841.00 | | 124 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 747.00 | 269 747.00 | | 269 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 222.00 | 1 282 222.00 | | 1 282 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
VB T. V. A. | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 482.00 | 1 232 482.00 | | 1 232 482.00 |
VI Groupe et associés | 332 403.00 | 332 403.00 | | 332 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 913.00 | 160 913.00 | | 160 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 194.00 | 1 592 267.00 | 128 927.00 | 1 721 194.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 115.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 941.00 | 2 238 941.00 | | 2 238 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
ST Autres comptes | 425 123.00 | | | 425 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 217.00 | | | 295 217.00 |
YT Sous‐traitance | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 231.00 | | | 1 094 231.00 |