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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 133.00 | 34 476.00 | 656.00 | 35 133.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 357.00 | 679 368.00 | 219 990.00 | 899 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 952.00 | 614 758.00 | 600 194.00 | 1 214 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 127.00 | | 506 127.00 | 506 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 544.00 | 1 328 602.00 | 1 330 942.00 | 2 659 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BT Marchandises | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 151.00 | 17 600.00 | 589 551.00 | 607 151.00 |
BZ Autres créances | 6 618 627.00 | | 6 618 627.00 | 6 618 627.00 |
CF Disponibilités | 464 627.00 | | 464 627.00 | 464 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 817 972.00 | 17 600.00 | 7 800 371.00 | 7 817 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 516.00 | 1 346 202.00 | 9 139 313.00 | 10 485 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 681 799.00 | | | 5 681 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 684 843.00 | | | -9 684 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772 538.00 | | | 10 772 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 695.00 | | | 1 097 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 782.00 | | | 1 302 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 073.00 | | | 591 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 237.00 | | | 917 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 416.00 | | | 798 416.00 |
EA Autres dettes | 4 432 111.00 | | | 4 432 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 619.00 | | | 8 041 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 313.00 | | | 9 139 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 448 416.00 | | | 7 448 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 630 384.00 | | 5 630 384.00 | 5 630 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 384.00 | | 5 630 384.00 | 5 630 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 793.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 343.00 | | | 406 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 560 201.00 | | | 11 560 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966 544.00 | | | 11 966 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 547.00 | | | 127 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 838 997.00 | | | 11 838 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 730 265.00 | | | 17 730 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 727.00 | | | 6 957 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 772 538.00 | | | 10 772 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 340.00 | | 139 381.00 | 2 523 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 2 659 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 2 118 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 079.00 | | 139 381.00 | 1 982 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 127.00 | | | 506 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 429.00 | 570 101.00 | 270 927.00 | 1 029 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 862.00 | 4 815.00 | 2 200.00 | 31 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 567.00 | 565 287.00 | 268 727.00 | 997 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 237.00 | 917 237.00 | | 917 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432 111.00 | 4 432 111.00 | | 4 432 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 127.00 | | 506 127.00 | 506 127.00 |
UX Autres créances clients | 589 354.00 | 589 354.00 | | 589 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 243 419.00 | 243 419.00 | | 243 419.00 |
VC Groupe et associés | 5 664 001.00 | | 5 664 001.00 | 5 664 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 652.00 | 1 300 652.00 | | 1 300 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 147.00 | 356 147.00 | | 356 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 603.00 | 625 603.00 | | 625 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746 650.00 | 1 558 724.00 | 6 187 926.00 | 7 746 650.00 |
VW T.V.A. | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 546.00 | 7 448 416.00 | 2 130.00 | 7 450 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 716.00 | | | 176 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 716.00 | | | 570 716.00 |
ST Autres comptes | 927 904.00 | | | 927 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040 739.00 | | | 1 040 739.00 |
YT Sous‐traitance | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 253 185.00 | | | 253 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 504.00 | | | 307 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 691.00 | | | 214 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 957 533.00 | | | 2 957 533.00 |