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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BZ Autres créances | 1 085 684.00 | | 1 085 684.00 | 1 085 684.00 |
CF Disponibilités | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 275.00 | | 1 225 275.00 | 1 225 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 275.00 | 2 000.00 | 1 233 275.00 | 1 235 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 501 392.00 | | | -2 501 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 569.00 | | | 2 501 569.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | | | 194 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
EA Autres dettes | 922 885.00 | | | 922 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 098.00 | | | 1 223 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 275.00 | | | 1 233 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 536.00 | | | 1 192 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520 462.00 | | | 2 520 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 424.00 | | | 2 546 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541 135.00 | | | 2 541 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 731.00 | | | 2 803 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 162.00 | | | 302 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 569.00 | | | 2 501 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 885.00 | 922 885.00 | | 922 885.00 |
UX Autres créances clients | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 011.00 | 1 136 011.00 | | 1 136 011.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 536.00 | 1 192 536.00 | | 1 192 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
ST Autres comptes | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |