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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 177.00 | 86 774.00 | 38 403.00 | 125 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 603.00 | 74 058.00 | 99 545.00 | 173 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 928.00 | 162 832.00 | 163 096.00 | 325 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BZ Autres créances | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CF Disponibilités | 281 358.00 | | 281 358.00 | 281 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 792.00 | | 395 792.00 | 395 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 720.00 | 162 832.00 | 566 888.00 | 729 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 202.00 | | | -68 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 872.00 | | | 560 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 888.00 | | | 566 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 011.00 | | | 365 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 120.00 | | 377 120.00 | 377 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 120.00 | | 377 120.00 | 377 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 001.00 | | | 583 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 783.00 | | | 518 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 391.00 | | 3 536.00 | 322 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 243.00 | | 3 536.00 | 295 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 700.00 | 40 133.00 | | 122 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 700.00 | 40 133.00 | | 120 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 587.00 | 243 587.00 | | 243 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
UX Autres créances clients | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 287.00 | 110 139.00 | 25 148.00 | 135 287.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 011.00 | 365 011.00 | 189 000.00 | 554 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
ST Autres comptes | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
YT Sous‐traitance | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 440.00 | | | 287 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |