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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 165.00 | 2 752.00 | 2 917.00 |
040 Immobilisations financières | 213 998.00 | | 213 998.00 | 213 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 915.00 | 165.00 | 216 750.00 | 216 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
110 Total général Actif | 307 173.00 | 165.00 | 307 008.00 | 307 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
280 Produits financiers | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 443.00 | | | 443.00 |