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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 242 240.00 | | 242 240.00 | 242 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 243.00 | 25 717.00 | 15 526.00 | 41 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 458.00 | 26 821.00 | 663 637.00 | 690 458.00 |
BN En cours de production de biens | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
BZ Autres créances | 635 873.00 | | 635 873.00 | 635 873.00 |
CF Disponibilités | 318 459.00 | | 318 459.00 | 318 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 643.00 | | 1 340 643.00 | 1 340 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 101.00 | 26 821.00 | 2 004 280.00 | 2 031 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 360 796.00 | | 360 796.00 | 360 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 294.00 | 336 294.00 | | 336 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
DH Report à nouveau | -396 120.00 | -1 170 628.00 | | -396 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 678.00 | 774 508.00 | | 227 678.00 |
DL TOTAL (I) | 684 898.00 | 457 220.00 | | 684 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 467.00 | 866 799.00 | | 834 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 445.00 | 37 445.00 | | 41 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 113.00 | 13 757.00 | | 16 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 172.00 | 218 988.00 | | 203 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 185.00 | 148 093.00 | | 92 185.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 382.00 | 1 285 082.00 | | 1 319 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 280.00 | 1 742 301.00 | | 2 004 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 340.00 | | 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 445.00 | | | 41 445.00 |