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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
AP Constructions | 1 509 233.00 | 125 082.00 | 1 384 151.00 | 1 509 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 400.00 | 46 270.00 | 55 130.00 | 101 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 407.00 | | 586 407.00 | 586 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 001.00 | 171 352.00 | 2 480 648.00 | 2 652 001.00 |
BN En cours de production de biens | 356 750.00 | | 356 750.00 | 356 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 443.00 | | 376 443.00 | 376 443.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 071.00 | | 771 071.00 | 771 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 072.00 | 171 352.00 | 3 251 720.00 | 3 423 072.00 |
CU Autres participations | 296 514.00 | | 296 514.00 | 296 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 274.00 | 459 274.00 | | 459 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
DG Autres réserves | 67 566.00 | 250 329.00 | | 67 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 538.00 | 292 237.00 | | 181 538.00 |
DL TOTAL (I) | 754 305.00 | 1 047 767.00 | | 754 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 068.00 | 1 106 881.00 | | 1 266 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 886.00 | 741 466.00 | | 1 012 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 28 689.00 | | 20 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 009.00 | 127 642.00 | | 179 009.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 9 300.00 | | 5 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 325.00 | 11 250.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 415.00 | 2 025 223.00 | | 2 497 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 720.00 | 3 072 995.00 | | 3 251 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 973.00 | 46 185.00 | | 273 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 411 128.00 | | 411 128.00 | 411 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 125.00 | | 411 128.00 | 411 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 891.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 120.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 120.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -120.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 996.00 | 711 227.00 | | 624 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 458.00 | 418 991.00 | | 443 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 538.00 | 292 237.00 | | 181 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 983.00 | | 199 992.00 | 2 594 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 772.00 | 2 202.00 | 888 085.00 | 140 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 772.00 | 2 202.00 | 2 652 001.00 | 140 772.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 916.00 | | | 1 763 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 067.00 | | 199 992.00 | 831 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 461.00 | 71 891.00 | | 99 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 461.00 | 71 891.00 | | 99 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 760.00 | 1 012 760.00 | | 1 012 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 407.00 | | 586 407.00 | 586 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 376 443.00 | 376 443.00 | | 376 443.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 094.00 | 80 887.00 | 336 058.00 | 992 094.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 994.00 | 386 422.00 | 591 571.00 | 977 994.00 |
VW T.V.A. | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 415.00 | 1 586 208.00 | 336 058.00 | 2 497 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |